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  • tesorero
  • Treasury Specialist

    10 julio 2019

    Randstad Professionals, Cádiz (Cádiz)

    Indefinido, 30.000-35.000€ al Año

    company

    Desde Randstad Professionals seleccionamos, para importante multinacional suiza del sector `healthcare¿, un/a "Tesorero/a" para compañía filial ubicada en Cádiz. Reportando directamente al Director Financiero , serás responsable de: Coordinación de pagos a proveedores, sueldos y pagos intercompañias - Deberá revisar las órdenes de pago correspondientes que elaborará Cuentas por Pagar, aprobarlas y subir los archivos y/o transferencias a la página del banco. - Negociar con proveedores condiciones de pagos solo o supervisando a la persona de cuentas por pagar. Cuentas por Cobrar - Deberá supervisar el área de cuentas por cobrar - Negociar con clientes condiciones de pago Elaboración del Cashflow - Elaborar el Cashflow mensual. - Custodia de valores y documentos de la compañía. - Mantener las líneas de créditos con bancos e instituciones financieras. Negociación de financiación.

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