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1 trabajos encontrados de Tesorero en Finanzas

  • Técnico De Tesoreria

    13 octubre 2021

    Randstad Consultores Soluciones HR , Barcelona (Barcelona)

    Indefinido, 27.000-30.000€ al Año

    company

    ¿Tienes experiencia como técnico de Tesorería? Supervisar/realizar la contabilidad de las operaciones en cuentas bancarias. Contacto continuo con las diferentes entidades bancarias (Alta y gestión de líneas, cuentas, contratos, nuevos productos, reclamación y seguimiento costes bancario). Control, firma y supervisión de cheques y pagarés de clientes. Negociación bancaria de cartas de crédito de imp. / export y remesas documentales. Control de domiciliación bancaria Pago de impuestos, tasas, nóminas, facturas proveedores, acreedores, entre otros. Iniciar pagos locales y a otras Entidades Legales. Administrar el proceso de efectivo diario. Mantener el saldo de la cuenta, monitorear las actividades de efectivo diarias de los distintos bancos. Revisar todas las transacciones de administración de efectivo. Determinar la posición de caja de la empresa y ayudar con la previsión de caja. Controlar la conciliación diaria de la cuenta bancaria

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